基金看管着:天弘基金应付股份有限公司

基金托管人:乡间柴纳银行股份股份有限公司大众司

送出日期:2015年8月25日
天弘季加利理财债祭器台式纸覆盖基金2015年半载度告发

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§1 要紧指明和登记签到

要紧指明
基金佛干才董事会、董事典当不在虚伪的传达记载。、给错误的劝告性提交或
大调的空投,质地的确凿性、精确和完好无缺性承当个人和相干法律归咎于。。本半
年度告发先前三分之二上级的孤独董事签名赞同,并由主席避开。
基金托管人乡间柴纳银行股份股份有限公司大众司条款,2015年8月23日
审察本告发说话中肯财务目标、净值体现、汇成分派条款、财务记述告发、覆盖结成报
预告等,典当审察不在虚伪记载。、给错误的劝告性的提交或大调的忽略。
基金佛干才赞成真诚、勤勉的尽职的应付教义与基金A的运用,但不克不及典当
黄金不得不有利可图。
基金的过来体现不谢代表最近的体现。覆盖有风险,在作出覆盖决定在前,覆盖者适宜
朝外读书基金的招股阐明书和补充条款。。
本告发说话中肯财务传达还缺少复核。。
告发期为2015年1月1日至2015年6月30日。。
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登记签到
§1 要紧指明和登记签到 …………………………………………………………………………………………………………….. 2
要紧指明 ………………………………………………………………………………………………………………………… 2
登记签到 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 3
§2 基金简介 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
基金根本条款 …………………………………………………………………………………………………………………. 5
基金创作阐明 …………………………………………………………………………………………………………………. 5
基金看管着和基金托管人 ……………………………………………………………………………………………….. 6
传达展览典型 …………………………………………………………………………………………………………………. 6
其他的相干材料 …………………………………………………………………………………………………………………. 6
§3 次要财务目标与净基金业绩 ………………………………………………………………………………………………. 7
次要记述datum的复数和财务目标 ……………………………………………………………………………………………….. 7
净基金业绩 …………………………………………………………………………………………………………………. 7
§4 看管着告发 …………………………………………………………………………………………………………………………… 9
基金佛干才和基金佛干才 ……………………………………………………………………………………………. 9
应付者恪守基金恪守条款的州 ………………………………………………………. 11
告发期内冷静买卖应付者特别代表 …………………………………………………………………. 11
干才对覆盖谋略与演技的解说 …………………………………………………… 12
干才人宏观经济的、纸必要条件与个人属性走势期待 …………………………………………………… 13
基金佛干才对T音长基金估值顺序的阐明 ……………………………………………………………… 13
论基金佛干才在告发音长的汇成分派 …………………………………………………………………. 14
干才对基金懂得人接近的正告 ……………………………… 14
§5 代理人告发 …………………………………………………………………………………………………………………………. 14
基金托管人恪守接管裁定的州 …………………………………………………………………….. 14
代理人该当恪守本条例,停止辩护自信地期待基金的覆盖。、净值计算、汇成分派的代理 ………… 14
托管人对本半载度告发中财务传达等质地的真实、精确完好无缺的评论 ………………………. 14
§6 财务记述告发半载(缺少审计) ……………………………………………………………………………………….. 14
财务状况表 …………………………………………………………………………………………………………………… 14
汇成表 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
6.3 一切者权益(净基金)变化表 …………………………………………………………………………………… 17
州脚注 ………………………………………………………………………………………………………………………. 19
§7 覆盖结成告发 ……………………………………………………………………………………………………………………… 37
终极基金结成 …………………………………………………………………………………………………. 37
7.2公司债券回购融资 …………………………………………………………………………………………………………. 37
基金结成公正地盈余期 ………………………………………………………………………………………….. 38
公司债券结成在条款完毕时按公司债券典型混合物 ……………………………………………………………………………. 39
岁暮年终前10个公司债券覆盖详述将被分派 …………………………… 39
体形价钱与基金D资产净值私下的使歪斜 ………………………………………… 39
岁末一切资产支撑纸覆盖详述 ……………….. 40
覆盖结成告发单 ………………………………………………………………………………………………………… 40
§8 基金懂得人传达 …………………………………………………………………………………………………………….. 41
基金商数懂得人数与懂得人构造 ………………………………………………………………………… 41
基金佛干才的职员懂得基金的条款。 ……………………………………………………………… 41
基金看管着懂得开路式基金的总商数 …………………………………. 41
§9 开路式基金商数的变更 …………………………………………………………………………………………………………… 42
§10 大调的事件展现 ……………………………………………………………………………………………………………………… 42
基金商数懂得人大会决议 ……………………………………………………………………………………………. 42
基金看管着、基金托管人基金托管人的次要人事变化 …………………………………… 42
关涉基金看管着、基金属性、基金托管法 …………………………………………………….. 43
基金覆盖谋略的完全改变 …………………………………………………………………………………………………… 43
为基金审计的记述师事务所的条款 ………………………………………………………………………….. 43
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看管着、代理人及其最高年级的看管着员受到审察或处分。 ……………………………….. 43
绝对地期基金租用纸公司买卖单元的关于条款 ……………………………………………………………….. 43
开端度的绝对开端 的条款 …………………………………………………………………………………… 43
其他的大调的事件 ……………………………………………………………………………………………………………… 44
§11 挤入覆盖者方针决策的其他的要紧传达 ……………………………………………………………………………………….. 46
§12 备查贴壁纸登记签到 ……………………………………………………………………………………………………………………. 47
1 备查贴壁纸登记签到 ……………………………………………………………………………………………………………… 47
1 沉淀评价 …………………………………………………………………………………………………………………….. 47
1 送交方式 …………………………………………………………………………………………………………………….. 47

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§2 基金简介
基金根本条款
基金著名的 天弘季加利理财债祭器台式纸覆盖基金
基金缩写 天弘季加利理财
基金主密码 000670
基金运作典型 盟约吐艳型
基金和约见效日期 2014年6月18日
基金看管着 天弘基金应付股份有限公司
基金托管人 乡间柴纳银行股份股份有限公司大众司
告发完毕时的基金商数总计 -份
基金和约条款 无限期
使服从两级基金的基金缩写 天弘季加利理财A 天弘季加利理财B
使服从二级基金买卖密码 000670 000671
告发完毕时两级基金的钟爱的
额总计
-份 -份

基金创作阐明
覆盖对准 鉴于对校长保证人的网球场,争得开腰槽最高年级的的的支出。
覆盖谋略
闭包时期,基金将督促合期和封锁期。
在婚配教义下,懂得慎重拟定谋略排列覆盖结成,基
这是第一不断的比率的大典型。。假定必要,闭包
短音长的吐艳期,基金将运用流体的应付和
结成调停谋略结成。
基金次要覆盖于时限赞颂。、一致存款与大额存款
单、公司债券回购和短期公司债券(包含短期财务祭器台)、走到止境
中期票据等三类维护相干的筑堤经营者
具。闭包期,着陆必要条件条款和典型的功能,
在准确深化课题和辨析的根据,束思索必要条件资产方向
走向、信誉公司债券信誉评级、交易存款对方当事人的写印刷体字母
有着各式各样的资产的资历和支出程度,决定各式各样的钱币
必要条件器使成形比率,次要采取慎重拟定慎重拟定的覆盖谋略。
功能绝对地基点 3个月赞颂货币利率(纳税后)
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风险进项特点
基金是系牢资产结成谋略的短期筑堤公司债券基金。,
纸覆盖基金风险较低、计议进项更不变
典型,其计议风险程度在表面之下市场占有率基金、混合型基
黄金与普通公司债券基金。

基金看管着和基金托管人
规划 基金看管着 基金托管人
著名的 天弘基金应付股份有限公司
乡间柴纳银行股份股份有限公司大众

传达展览归咎于

姓名 林建建 林葛
联系打电话 022-83310208 010-66060069
信箱 service@thfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户保养打电话 4007109999 95599
描绘 022-83865569 010-68121816
记录地址
59号,Ma Chang Road,河西区,天津
天津国际经济的买卖结心
16层臀部
北京的旧称东城区立国门内街道
No. 69
行动地址
59号,Ma Chang Road,河西区,天津
天津国际经济的买卖结心
16层臀部
北京的旧称市复兴门街28号,凯
午前世界买卖结心东侧9层
邮递区号 300203 100031
法定代理人 董静 刘士余

传达展览典型
基金所展览的传达在报纸上展览。
著名的
柴纳纸报、上海纸报、纸时报
基金突出半载告发全文
互联网使联播网站应付员

基金半载报的席位 基金看管着和基金托管人行动室地址

其他的相干材料
规划 著名的 行动地址
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记录登记签到机构 天弘基金应付股份有限公司
59号,Ma Chang Road,河西区,天津天津国
际经济的买卖结心A16层臀部

§3 次要财务目标与净基金业绩

次要记述datum的复数和财务目标
总数单位:人民币元
3. 整套datum的复数和目标
告发期(6月30日,2015,2015年1月1日)
天弘季加利理财A 天弘季加利理财B
这一时期先前取等等必然的进项。 365, 216,409
绝对地期汇成 365, 216,409
比较期实价价价重要性进项率
3. 终极datum的复数和目标 告发的终止(2015年6月30日)
端子基金资产净值 1, -
净端基金商数 - -
.3 积聚终极转位 告发的终止(2015年6月30日)
总净进项率 3.0485% 408%
注:1、基金缺少懂得人认捐或停止易货贸易基金的费。。
2、这一时期先前取等等必然的进项。指基金绝对地期利钱支出、覆盖进项、体谅其他的支出(不包含公允重要性变化支出)。
本钱后用天平称,绝对地期汇成为这一时期先前取等等必然的进项。累积而成绝对地期公允重要性变化进项,鉴于短期筑堤公司债券基金
本钱相称法记述,于是,公允重要性变化的进项为零。,这一时期先前取等等必然的进项。和绝对地期汇成的总数相当。
3、基金的进项分派是日程表。。
4、基金和约自2014年6月18日起见效。。
5、在这份告发的终止,基金已中止。

净基金业绩
3. 基金商数实价价价重要性进项率及其与同步性功能绝对地基点进项率的绝对地
(1)天弘季加利理财A基金商数实价价价重要性进项率及其与同步性功能绝对地基点进项率的绝对地
阶段(a)
商数净
价价价重要性进项
率①
商数净
价价价重要性进项
率标准
差②
业绩比
较基点
进项率

业绩比
较基点
进项率
标准差

①-③ ②-④
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过来的第一月
00
%
00
%
00
%
00
%
00
%
00
%
在过来的学期里
00
%
00
%
00
%
00
%
00
%
00
%
在过来的六月里
0.8129
%
0.0121
%
0.5368
%
03
%
0.2761
%
0.0118
%
过来一年的期间
2.8979
%
0.0179
%
379
%
05
%
1.0600
%
0.0174
%
自基金和约见效日期起
到眼前为止(2014, 06个月18)
第2015, 30天06个月
3.0485
%
0.0176
%
1.9318
%
05
%
167
%
0.0171
%
(2)天弘季加利理财B基金商数实价价价重要性进项率及其与同步性功能绝对地基点进项率的绝对地
阶段(B级)
商数净
价价价重要性进项
率①
商数净
价价价重要性进项
率标准
差②
业绩比
较基点
进项率

业绩比
较基点
进项率
标准差

①-③ ②-④
过来的第一月
00
%
00
%
00
%
00
%
00
%
00
%
在过来的学期里
00
%
00
%
00
%
00
%
00
%
00
%
在过来的六月里
0.8695
%
0.0121
%
0.5368
%
03
%
0.3327
%
0.0118
%
过来一年的期间
3.0818
%
0.0179
%
379
%
05
%
439
%
0.0174
%
自基金和约见效日期起
到眼前为止(2014, 06个月18)
第2015, 30天06个月
408
%
0.0176
%
1.9318
%
05
%
1.3090
%
0.0171
%
注:天弘季加利理财债祭器台式纸覆盖基金功能绝对地基点:3个月赞颂货币利率(纳税后),这是柴纳
人民银行避开的人民币存款基点货币利率。

3. 自基金和约见效以后基金商数总净进项率变化及其与同步性功能绝对地基点进项
汇率变化绝对地
天弘季加利理财债祭器台式纸覆盖基金
商数总净进项率与功能绝对地基点进项率历史走势类比图
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(6月30日,2015,2014年6月18日)
天弘季加利理财A 功能绝对地基点
2014-06-18 2014-07-28 2014-09-06 2014-10-16 2014-11-25 2015-01-04 2015-02-13 2015-03-26
3%
%
2%
1.5%
1%

0%

天弘季加利理财B 功能绝对地基点
2014-06-18 2014-07-28 2014-09-06 2014-10-16 2014-11-25 2015-01-04 2015-02-13 2015-03-26
3

2
1.5
1%

0%

注:1、基金和约于2014年6月18日见效。。
2、告发期内,基金的覆盖比率可绥靖各式各样的问。。
3、2015年3月26日,基金运作第三阶段后,下第一用双手触摸、举起或握住整套WI。

§4 看管着告发

基金佛干才和基金佛干才
4. 基金佛干才及其应付基金的经历
天弘基金应付股份有限公司(以下略号”公司”或”基金看管着”)经柴纳证监会证监基
金字[2004]164 号码称赞,2004年11月8日正式成立。记录资产为人民币元,
陆军总司令部在天津,在北京的旧称、上海、广州、天津装备子公司。公司一切制构造:
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包起来姓名 股权比率
浙江蚂蚁小额学分保养集团股份有限公司 51%
天津自信地期待有限归咎于公司
内蒙古军正动力化工集团股份股份有限公司
芜湖高新技术覆盖股份有限公司

新疆天瑞博丰股权覆盖包起来公司(有限归咎于包起来公司)

新疆天汇新联股权覆盖包起来有限归咎于公司
2%
新疆天府亨德森股权覆盖包起来有限归咎于公司
2%
新疆天聚兴兴股权覆盖包起来有限归咎于公司
总起来说 100%
表示保留或保存时用2015年6月30日,33基金由基金佛干才应付:田红选择混合型纸覆盖基金
金、田红勇丽公司债券覆盖基金、Celestica Yongding重要性增长市场占有率覆盖基金、田红朝反方向
战术市场占有率覆盖基金、田红欣具有灵巧的使成形混合型纸覆盖基金的才能、田红天丽成绩等级债
祭器台式纸覆盖基金、天弘丰利债祭器台式纸覆盖基金(LOF)、田红现钞应付钱币必要条件根底础础础础
金、田红债祭器台式纸覆盖基金、天虹健康养老混合型纸覆盖基金、田红的用天平称宝
钱币必要条件根底础础础金、天弘稳利时限吐艳债祭器台式纸覆盖基金、天弘弘利债祭器台式纸覆盖基金、
天弘通利债祭器台式纸覆盖基金、天弘同利成绩等级债祭器台式纸覆盖基金、天弘季加利理财债
祭器台式纸覆盖基金、天弘瑞利成绩等级债祭器台式纸覆盖基金、上海、深圳、上海、深圳300转位型启动证明
券覆盖基金、天弘CSI 500转位吉兆纸覆盖基金、田红开腰槽富人钱币必要条件根底础础础金、天
大吉大利段下层的灵巧的使成形混合型纸覆盖基金、天弘新动力灵巧的使成形混合保证人纸
覆盖基金、天虹普惠养老混合型纸覆盖基金、天鸿互联网使联播灵巧的使成形混合纸覆盖
资基金、天弘惠利灵巧的使成形混合型纸覆盖基金、田红的新重要性与混合纸覆盖的灵巧的使成形
基金、天虹云宝顾客钱币必要条件根底础础础金、天弘CSI主食商品转位突出纸覆盖基金、
天弘CSI 100转位吉兆纸覆盖基金、田红中正指的是事实转位保证人纸。
覆盖基金、田红中正指的是运费转位型纸。、Tianhong换衣服互联网使联播的按生活指数调整典型
启动纸覆盖基金、天弘中证纸管保转位型启动纸覆盖基金。
4. 基金佛干才(基金佛干才组)和基金佛干才简介
姓名 岗位
基金看管着任期 纸从
积年营业
阐明
供职日期 离任日期
王登峰 基金 2014年6月 - 6 男,经济的学硕士。历任中
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基金佛经
理;天弘
现钞管
家钱币
必要条件根底础础础
金基金
干才;天
弘用天平称
宝币
必要条件根底础础础
金基金
干才;天
弘增益
宝币
必要条件根底础础础
金基金
干才;天
洪云庄家
宝币
必要条件根底础础础
金基金
干才。
股份股份有限公司纸覆盖纸
系牢进项部最高年级的干才。
2012使紧密联系咱们公司,历任
系牢进项课题员。
注:注:1、上述的聘用日期为T见效日期。期。
2、纸事情的具重要性与关于裁定相适应。

应付者恪守基金恪守条款的州
基金依据国家法规及基金和约的相干商定停止用双手触摸、举起或握住,缺少守法违规和不实行
基金和约的赞成条款。
告发期内,基金看管着顽固的恪守《纸覆盖基金法》及其交际裁定和其他的相干
法规、基金和约的关于裁定,主管、主管应付和运用基金资产,顽固的控制风险
根据,追求基金商数懂得人的最大进项。
告发期内,基金运作合法合规,缺少伤害基金商数懂得人维护的行动。。

告发期内冷静买卖应付者特别代表
4. 冷静买卖方式的施行
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冷静买卖的施行包含:创建一致的课题平台和公共传达平台,确保每个结成开端
冷静覆盖传达;不同的覆盖结成的冷静用手操作,制止各覆盖结成私下停止以维护保送为对准
覆盖买卖教育活动;同时确保各式各样的覆盖方针决策的绝对孤独性,严寒气候施工准许审批顺序
序;集合买卖方式与冷静买卖分派方式;在DIF中创建覆盖传达的应付和保密能力
方式,确保大调的非公开的覆盖传达交互隔离所;增强覆盖买卖
行动审察,创建无效的非常买卖监控辨析零碎。
告发期内,公司冷静买卖顺序运作良好。,无非常条款;宫廷、使联播下的展现冷静停止易货贸易
零碎如愿以偿复杂,无非常条款。
公司对其各式各样的覆盖的买卖行动停止监控和辨析。,每个结成的不同的时期窗口(1)
日、3日、五天内,同样的事物笔买卖的溢价率和溢价率均由,不违背冷静买卖
教义非常买卖。
告发期内,不违背冷静买卖方式,公司资产不在不冷静的资产停止易货贸易
易感维护转变,冷静买卖方式的片面施行是好的。。

4. 非常买卖行动的特别代理
标准覆盖行动,覆盖结成的冷静处置,有能够放弃监视和告发非常T的办法。
挤入必要条件价钱、能够原因不冷静买卖、能够涉嫌维护买卖等非常买卖行动
非常条款的明确,放弃实质性的的监视、辨析与防治办法。
告发期内,顽固的控制同整天反向买卖的同样的事物基金或产生,顽固的制止可
同整天的反向买卖原因了不冷静的买卖和汇成转变。;非公开的发行市场占有率的招标、以公司的名
公司债券一级必要条件的便宜货展现和分派皱纹,确保分派产生适合大众的问
平买卖教义。未显示证据基金在非常买卖行动。
基金告发期内未产生同样的事物基金或不同的基金结成私下在同样的事物买卖一半天停止反向
买卖及其他的能够原因不冷静买卖和维护保送的非常买卖。

干才对覆盖谋略与演技的解说
4. 股票上市的公司覆盖告发说话中肯基金覆盖谋略与运作辨析
上半载经济的基面仍成为弱势制约。,物价程度成为通货紧缩的最低限度的。,宏观策略进
进入变得随和期,对柴纳人民银行屡次下调基点货币利率,折扣存款储备率,除钱币策略外
事实策略也有所变得随和。资产面方向,1使驻扎外币避开压力的养育、IPO遮棚的集合讽刺
响下,资产货币利率绝对较高,3个月的开端,中央银行雄健公开的必要条件用双手触摸、举起或握住直接的下的资产货币利率
下重行涌现被打败,完全2使驻扎都成为在两末端的事物宽松的钱币制约。,1使驻扎3个月Shibor货币利率
在近处2使驻扎,7天回购货币利率结心下调至3%以下。金面宽松的带状物
动下,2使驻扎的短期货币利率显示出不同的被打败趋向。,但长距离的货币利率受到某方面债压力的制约。,
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同时,市场占有率必要条件对跳水运动员的有效地挤入。,因而必要条件动摇,利差急剧增进。
基金在告发期内中止用双手触摸、举起或握住。
4. 基金在告发期内的体现
基金第三期运作期为2015年1月7日至2015年3月26日。表示保留或保存时用2015年3月26日,本基
金A级商数本告发期实价价价重要性进项率为,B级商数实价价价重要性进项率为,同时实行
绝对地基点进项率。
表示保留或保存时用2015年3月26日,基金运作第三阶段后,下第一用双手触摸、举起或握住整套WI。

干才人宏观经济的、纸必要条件与个人属性走势期待
期待2015下半载,在宽松策略的起促进作用下,经济的根底虚弱,鉴于美国佛经
经济的增长契机较好,美联储开端提升货币利率的能够性更大。,在不顺的国际经济的一带,外币避开压力
力的养育,国际钱币策略仍需宽松,资产货币利率将赞成在较低程度。,公司债券必要条件方向
弹跳效益下去的产生,货币利率的变更也对照着继续的供应压力,长距离的货币利率区间
休克条款,跟随股市富人效应的削弱、IPO中止,衍生创作衍生创作的报应将是
对学分必要条件有必然的支撑。,融资融券的发展趋向。
覆盖谋略上,基金中止用双手触摸、举起或握住。
基金佛干才对T音长基金估值顺序的阐明
公司使成为的基金估值委任状是公司的生趣座位。,主管公司应付资产的创建
根本想策略,公司基金采取的估值策略、方式、审察和监视诉讼程序的施行
督,鉴于事情一带的变更而不得不调停的想策略、方式与皱纹,主管审讯
核定基金估值策略、方式与皱纹变化和家具。确保基金的估值任务适合相干裁定
和基金和约的裁定,确保基金的资产评估是冷静的、有理,实在停止辩护覆盖者维护。估值委
员会由公司�

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